Contas a receber
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No manual abaixo mostraremos todos os detalhes de como funciona a ferramenta para controle de contas a receber, disponível na plataforma CCM.
O cadastro de contas a receber pode ser acessado através do CCM Retaguarda, que instalamos em seu computador.
Ao fazer o login com as suas credenciais de acesso, clique no menu "Principal -> Contas a receber (fiado)".
Ao acessar a ferramenta, o primeiro passo é selecionar o cadastro do cliente ou mesmo colaborador do estabelecimento, para fazer o gerenciamento das contas em aberto que ele possui.
Após a seleção do cliente, já será possível utilizar as ferramentas disponíveis. Listaremos todas elas logo abaixo:
1 - Saldo devedor do cliente: Neste local é mostrada a totalização do saldo devedor do cadastro selecionado, com base em todas as contas lançadas na grade.
2 - Filtros: Essa função permite que sejam filtradas as contas lançadas com base no status da conta.
Todas as contas: Lista todas as contas lançadas.
Vencidas: Lista somente as contas que estão vencidas.
Baixadas: Lista somente as contas que já foram baixadas, ou seja, que o cliente já fez o pagamento.
3 - Imprimir recibo: Neste local é possível realizar a impressão do recibo de uma conta já baixada. O botão fica disponível ao selecionar o filtro de contas baixadas na parte superior da tela. Na impressão consta os detalhes da conta e também o botão para realizar a impressão.
Ao clicar no botão, será aberta uma tela para seleção da impressora para realizar a impressão.
4 - Baixar conta: Essa função faz a baixa na conta lançada no cadastro do cliente. Deve ser utilizada no momento em que ele realizar o pagamento do débito, para que seja removido da lista de pendências.
5 - Baixar parcial: Essa opção permite que seja feita a baixa parcial de uma conta específica. Basta preencher o valor e salvar para efetivar abaixa:
6 - Estornar conta: Através deste botão é possível realizar o estorno de contas baixadas. O botão fica habilitado ao selecionar o filtro de contas baixadas. Basta selecionar a conta que deseja realizar o estorno, para que ela volte a ficar disponível na lista de pendencias do cliente.
7 - Cancelar conta: Aqui é possível realizar o cancelamento de contas que foram lançadas no cadastro do cliente.
8 - Cobrar via SMS: Essa função permite que seja feito o envio de uma cobrança via SMS para o telefone salvo no cadastro do cliente.
Ao clicar sobre o botão, será aberta uma nova janela com o campo para preencher uma mensagem que será enviada ao cliente. Por padrão, o sistema já preenche este campo com uma sugestão de mensagem, conforme mostrado na imagem abaixo:
9 - Baixar todas: Este botão permite que seja feita a baixa de todas as contas em aberto que o cliente possui.
10 - Baixar montante: Essa opção permite que seja feita a baixa de um valor específico, semelhante à baixa parcial que vimos logo acima. A diferença nesse caso é que é possível fazer baixa de valores maiores. No exemplo abaixo é possível visualizar como funciona:
Note que o valor total do saldo devedor do cliente é R$ 331,51, e o valor baixado foi de R$300,00. A baixa dos valores é feita da conta mais antiga para a mais recente, e caso o valor pago seja inferior ao total como neste exemplo que fizemos, a conta mais recente ficará com um valor residual, que precisará ser recebido do cliente em outro momento.
11 - Imprimir contas: Através dessa função é possível realizar a impressão de um resumo das contas em aberto.
12 - Nova conta: Esse local é utilizado para fazer o lançamento das contas a receber do cliente. Ao clicar no botão, serão solicitados o valor da conta, uma observação e também uma data de validade, que é a data em que o cliente deve realizar o pagamento.
No CCM Extranet é possível visualizar um relatório específico que lista todos os clientes que possuem contas em aberto.
Para visualizar este relatório, acesse o seu CCM Retaguarda, e clique no local indicado.
Você será redirecionado para a tela de login do CCM Extranet. As credenciais de acesso são as mesmas utilizadas no CCM Retaguarda.
Ao fazer o login, localize no menu lateral a opção "Relatórios", e clique sobre ela. Em seguida, na lista você pode utilizar os seguintes relatórios:
Relatório de contas a receber: Lista de clientes devedores no sistema (fiado)
Contas a Receber a vencer por período: Exibe as contas a receber com vencimento no período selecionado.
No vídeo abaixo é mostrado todo o passo a passo até os relatórios:
Todos os relatórios disponíveis na lista podem ser exportados para excel, pdf, e alguns outros formatos.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato agora mesmo pelo nosso numero abaixo ou pelo grupo de suporte no WhatsApp!
Telefone: (17) 3600-9682
E-mail: suporte@ccmpedidoonline.com.br
