Contas a receber

No manual abaixo mostraremos todos os detalhes de como funciona a ferramenta para controle de contas a receber, disponível na plataforma CCM.

Introdução

O cadastro de contas a receber pode ser acessado através do CCM Retaguarda, que instalamos em seu computador.

Ao fazer o login com as suas credenciais de acesso, clique no menu "Principal -> Contas a receber (fiado)".

Funcionalidades

Ao acessar a ferramenta, o primeiro passo é selecionar o cadastro do cliente ou mesmo colaborador do estabelecimento, para fazer o gerenciamento das contas em aberto que ele possui.

Após a seleção do cliente, já será possível utilizar as ferramentas disponíveis. Listaremos todas elas logo abaixo:

1 - Saldo devedor do cliente: Neste local é mostrada a totalização do saldo devedor do cadastro selecionado, com base em todas as contas lançadas na grade.

2 - Filtros: Essa função permite que sejam filtradas as contas lançadas com base no status da conta.

Todas as contas: Lista todas as contas lançadas.
Vencidas: Lista somente as contas que estão vencidas.
Baixadas: Lista somente as contas que já foram baixadas, ou seja, que o cliente já fez o pagamento.

3 - Imprimir recibo: Neste local é possível realizar a impressão do recibo de uma conta já baixada. O botão fica disponível ao selecionar o filtro de contas baixadas na parte superior da tela. Na impressão consta os detalhes da conta e também o botão para realizar a impressão.

Ao clicar no botão, será aberta uma tela para seleção da impressora para realizar a impressão.

4 - Baixar conta: Essa função faz a baixa na conta lançada no cadastro do cliente. Deve ser utilizada no momento em que ele realizar o pagamento do débito, para que seja removido da lista de pendências.

5 - Baixar parcial: Essa opção permite que seja feita a baixa parcial de uma conta específica. Basta preencher o valor e salvar para efetivar abaixa:

6 - Estornar conta: Através deste botão é possível realizar o estorno de contas baixadas. O botão fica habilitado ao selecionar o filtro de contas baixadas. Basta selecionar a conta que deseja realizar o estorno, para que ela volte a ficar disponível na lista de pendencias do cliente.

7 - Cancelar conta: Aqui é possível realizar o cancelamento de contas que foram lançadas no cadastro do cliente.

8 - Cobrar via SMS: Essa função permite que seja feito o envio de uma cobrança via SMS para o telefone salvo no cadastro do cliente.

Ao clicar sobre o botão, será aberta uma nova janela com o campo para preencher uma mensagem que será enviada ao cliente. Por padrão, o sistema já preenche este campo com uma sugestão de mensagem, conforme mostrado na imagem abaixo:

Para realizar o envio é necessário possuir créditos na sua carteira CCM. Cada SMS enviado possui um custo de 0,15 centavos.

Para maiores informações sobre como adquirir os créditos, entre em contato conosco através do seu grupo de suporte no WhatsApp.

9 - Baixar todas: Este botão permite que seja feita a baixa de todas as contas em aberto que o cliente possui.

10 - Baixar montante: Essa opção permite que seja feita a baixa de um valor específico, semelhante à baixa parcial que vimos logo acima. A diferença nesse caso é que é possível fazer baixa de valores maiores. No exemplo abaixo é possível visualizar como funciona:

Note que o valor total do saldo devedor do cliente é R$ 331,51, e o valor baixado foi de R$300,00. A baixa dos valores é feita da conta mais antiga para a mais recente, e caso o valor pago seja inferior ao total como neste exemplo que fizemos, a conta mais recente ficará com um valor residual, que precisará ser recebido do cliente em outro momento.

11 - Imprimir contas: Através dessa função é possível realizar a impressão de um resumo das contas em aberto.

12 - Nova conta: Esse local é utilizado para fazer o lançamento das contas a receber do cliente. Ao clicar no botão, serão solicitados o valor da conta, uma observação e também uma data de validade, que é a data em que o cliente deve realizar o pagamento.

Relatório

No CCM Extranet é possível visualizar um relatório específico que lista todos os clientes que possuem contas em aberto.

Para visualizar este relatório, acesse o seu CCM Retaguarda, e clique no local indicado.

Você será redirecionado para a tela de login do CCM Extranet. As credenciais de acesso são as mesmas utilizadas no CCM Retaguarda.

Ao fazer o login, localize no menu lateral a opção "Relatórios", e clique sobre ela. Em seguida, na lista você pode utilizar os seguintes relatórios:

Relatório de contas a receber: Lista de clientes devedores no sistema (fiado)
Contas a Receber a vencer por período: Exibe as contas a receber com vencimento no período selecionado.

Você pode utilizar o botão de busca na tela dos relatórios para localizer com mais facilidade qualquer relatório que precise visualizar.

No vídeo abaixo é mostrado todo o passo a passo até os relatórios:

Todos os relatórios disponíveis na lista podem ser exportados para excel, pdf, e alguns outros formatos.